| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 10 833.00 | 2 167.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 1 781.00 | 1 905.00 | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 560.00 | 28 410.00 | 80 151.00 | 108 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 900.00 | 41 024.00 | 108 875.00 | 149 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BZ Autres créances | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CF Disponibilités | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 557.00 | 41 024.00 | 201 532.00 | 242 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 586.00 | -37 139.00 | | -36 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 357.00 | 552.00 | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | -1 229.00 | -16 586.00 | | -1 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 079.00 | 194 186.00 | | 170 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 6 118.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 419.00 | 8 202.00 | | 16 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030.00 | 17 715.00 | | 7 030.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 6 287.00 | | 1 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 761.00 | 232 508.00 | | 202 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 532.00 | 215 922.00 | | 201 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 387.00 | | 244 387.00 | 244 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 387.00 | | 244 387.00 | 244 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 559.00 | 210 883.00 | | 254 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 201.00 | 210 330.00 | | 239 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 357.00 | 552.00 | | 15 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 596.00 | | 304.00 | 149 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 350.00 | | 304.00 | 24 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 585.00 | 16 439.00 | | 24 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | 4 333.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | 12 106.00 | | 18 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
UX Autres créances clients | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VC Groupe et associés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 800.00 | 11 690.00 | 134 110.00 | 145 800.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 182.00 | 50 728.00 | 24 454.00 | 75 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 761.00 | 68 651.00 | 134 110.00 | 202 761.00 |