| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 686.00 | 2 985.00 | 3 701.00 | 6 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 217.00 | 39 831.00 | 74 386.00 | 114 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 677.00 | 55 816.00 | 102 861.00 | 158 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
BZ Autres créances | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CF Disponibilités | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 649.00 | | 109 649.00 | 109 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 326.00 | 55 816.00 | 212 510.00 | 268 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 229.00 | -36 586.00 | | -21 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 327.00 | 15 357.00 | | 28 327.00 |
DL TOTAL (I) | 27 098.00 | -1 229.00 | | 27 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 235.00 | 170 079.00 | | 134 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 510.00 | 6 327.00 | | 27 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 16 419.00 | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926.00 | 7 030.00 | | 6 926.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 1 865.00 | | 2 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 1 042.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 412.00 | 202 761.00 | | 185 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 510.00 | 201 532.00 | | 212 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 943.00 | | 262 943.00 | 262 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 943.00 | | 262 943.00 | 262 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | -525.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 477.00 | 254 559.00 | | 267 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 150.00 | 239 201.00 | | 239 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 327.00 | 15 357.00 | | 28 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 900.00 | | 8 977.00 | 149 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 24 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 158 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 246.00 | | 8 657.00 | 112 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 654.00 | | 321.00 | 24 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 024.00 | 14 791.00 | | 41 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 833.00 | 2 167.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 191.00 | 12 625.00 | | 30 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
UX Autres créances clients | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VC Groupe et associés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 235.00 | 134 235.00 | | 134 235.00 |
VI Groupe et associés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 301.00 | 57 526.00 | 24 774.00 | 82 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 412.00 | 185 412.00 | | 185 412.00 |