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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 674.00 | 3 012.00 | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 560.00 | 17 411.00 | 91 149.00 | 108 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 596.00 | 24 585.00 | 125 011.00 | 149 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 507.00 | 24 585.00 | 215 922.00 | 240 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 139.00 | | | -37 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | -37 139.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | -16 586.00 | -17 139.00 | | -16 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 186.00 | 133 341.00 | | 194 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | 40 778.00 | | 6 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 14 020.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 715.00 | 2 702.00 | | 17 715.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 3 788.00 | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 508.00 | 194 629.00 | | 232 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 922.00 | 177 491.00 | | 215 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 747.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 883.00 | 83 043.00 | | 210 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 330.00 | 120 182.00 | | 210 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | -37 139.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 534.00 | | 3 061.00 | 146 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 385.00 | | 2 861.00 | 109 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 150.00 | | 200.00 | 24 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838.00 | 15 747.00 | | 8 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | 4 333.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 11 414.00 | | 6 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 186.00 | 91 529.00 | 88 011.00 | 194 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 732.00 | 61 582.00 | 24 150.00 | 85 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 508.00 | 129 851.00 | 88 011.00 | 232 508.00 |