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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 930 000.00 | 289 793.00 | 6 640 206.00 | 6 930 000.00 |
AP Constructions | 15 114 775.00 | 670 181.00 | 14 444 593.00 | 15 114 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 112.00 | 51 912.00 | 1 091 199.00 | 1 143 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 283 898.00 | 1 011 887.00 | 22 272 010.00 | 23 283 898.00 |
BZ Autres créances | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
CF Disponibilités | 188 252.00 | | 188 252.00 | 188 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 321.00 | | 256 321.00 | 256 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 540 219.00 | 1 011 887.00 | 22 528 332.00 | 23 540 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 349 424.00 | | | 2 349 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 870 976.00 | | | 20 870 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 226.00 | | | -982 226.00 |
DL TOTAL (I) | 22 238 173.00 | | | 22 238 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 338.00 | | | 277 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 158.00 | | | 290 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 528 332.00 | | | 22 528 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969 653.00 | | | 969 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 653.00 | | | 969 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969 653.00 | | | -969 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 581.00 | | | 1 053 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 226.00 | | | -982 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 283 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 283 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 187 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 187 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 234.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 969 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 969 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 969 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 969 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 092.00 | | | 243 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VI Groupe et associés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 079.00 | 68 069.00 | 96 011.00 | 164 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 159.00 | 47 067.00 | | 290 159.00 |