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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 930 000.00 | 1 149 113.00 | 5 780 886.00 | 6 930 000.00 |
AP Constructions | 15 114 775.00 | 3 207 022.00 | 11 907 752.00 | 15 114 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 112.00 | 265 102.00 | 878 009.00 | 1 143 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 297 249.00 | 4 621 238.00 | 18 676 010.00 | 23 297 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 615.00 | 269 151.00 | 1 090 464.00 | 1 359 615.00 |
BZ Autres créances | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
CF Disponibilités | 121 146.00 | | 121 146.00 | 121 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 440.00 | 269 151.00 | 1 404 289.00 | 1 673 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 970 689.00 | 4 890 389.00 | 20 080 300.00 | 24 970 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 349 424.00 | 2 349 424.00 | | 2 349 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 888 749.00 | 20 870 976.00 | | 19 888 749.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 116 042.00 | -982 226.00 | | -3 116 042.00 |
DL TOTAL (I) | 19 122 130.00 | 22 238 173.00 | | 19 122 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 859.00 | 277 338.00 | | 283 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 12 820.00 | | 73 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 502.00 | | | 228 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
EA Autres dettes | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 630.00 | | | 332 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 169.00 | 290 158.00 | | 958 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 080 300.00 | 22 528 332.00 | | 20 080 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 515.00 | | 1 264 515.00 | 1 264 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 515.00 | | 1 264 515.00 | 1 264 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 027 731.00 | 969 653.00 | | 3 027 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 731.00 | 969 653.00 | | 3 027 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875 296.00 | -969 653.00 | | -2 875 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 023.00 | 71 355.00 | | 1 481 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 066.00 | 1 053 581.00 | | 4 597 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 116 042.00 | -982 226.00 | | -3 116 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 283 898.00 | | 13 351.00 | 23 283 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 297 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 201 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 187 887.00 | | 13 351.00 | 23 187 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 234.00 | 734 054.00 | 776 288.00 | 42 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 234.00 | 734 054.00 | 776 288.00 | 42 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 969 654.00 | 3 027 732.00 | 152 435.00 | 969 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 269 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 654.00 | 3 296 883.00 | 152 435.00 | 969 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 654.00 | 3 296 883.00 | 152 435.00 | 969 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 027 732.00 | 152 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 202.00 | | | 249 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 630.00 | 332 630.00 | | 332 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 616.00 | 1 359 616.00 | | 1 359 616.00 |
VB T. V. A. | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VI Groupe et associés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 487.00 | 173 487.00 | | 173 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 305.00 | 1 552 294.00 | 96 011.00 | 1 648 305.00 |
VW T.V.A. | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 170.00 | 708 967.00 | | 958 170.00 |