| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 930 000.00 | 2 106 118.00 | 4 823 881.00 | 6 930 000.00 |
AP Constructions | 15 114 775.00 | 6 619 508.00 | 8 495 266.00 | 15 114 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 112.00 | 565 850.00 | 577 261.00 | 1 143 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 007.00 | 55 416.00 | 573 590.00 | 629 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 912 905.00 | 9 346 894.00 | 14 566 010.00 | 23 912 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 165.00 | 23 514.00 | 471 651.00 | 495 165.00 |
BZ Autres créances | 191 430.00 | | 191 430.00 | 191 430.00 |
CF Disponibilités | 1 189 562.00 | | 1 189 562.00 | 1 189 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 158.00 | 23 514.00 | 1 852 644.00 | 1 876 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 789 063.00 | 9 370 408.00 | 16 418 655.00 | 25 789 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 349 424.00 | 2 349 424.00 | | 2 349 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 961 757.00 | 15 272 706.00 | | 13 961 757.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 315.00 | -1 310 949.00 | | -471 315.00 |
DL TOTAL (I) | 15 839 866.00 | 16 311 181.00 | | 15 839 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 691.00 | 197 563.00 | | 169 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | 18 879.00 | | 39 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 419.00 | 72 177.00 | | 67 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 880.00 | 58 980.00 | | 86 880.00 |
EA Autres dettes | 62 262.00 | 20 432.00 | | 62 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 411.00 | 84 566.00 | | 153 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 789.00 | 1 532 598.00 | | 578 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 418 655.00 | 17 843 780.00 | | 16 418 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 609.00 | | 371 609.00 | 371 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 609.00 | | 371 609.00 | 371 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 589.00 | 480 809.00 | | 815 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 592.00 | 480 809.00 | | 815 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 867.00 | 4 245 102.00 | | 308 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 867.00 | 4 245 102.00 | | 308 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 724.00 | -3 764 292.00 | | 506 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 665.00 | 6 440 669.00 | | 1 395 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 981.00 | 7 751 618.00 | | 1 866 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 315.00 | -1 310 949.00 | | -471 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 715 589.00 | | 197 317.00 | 23 715 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 912 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 816 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 619 578.00 | | 197 317.00 | 23 619 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 335.00 | 734 039.00 | | 1 510 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 335.00 | 734 039.00 | | 1 510 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 609 243.00 | 308 868.00 | 815 590.00 | 7 609 243.00 |
6T Sur comptes clients | 33 756.00 | 14 912.00 | 25 154.00 | 33 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 642 999.00 | 323 780.00 | 840 744.00 | 7 642 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 642 999.00 | 323 780.00 | 840 744.00 | 7 642 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 912.00 | 25 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 868.00 | 815 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 691.00 | | | 169 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 411.00 | 153 411.00 | | 153 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
UX Autres créances clients | 495 166.00 | 495 166.00 | | 495 166.00 |
VB T. V. A. | 185 509.00 | 185 509.00 | | 185 509.00 |
VI Groupe et associés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 607.00 | 686 596.00 | 96 011.00 | 782 607.00 |
VW T.V.A. | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 789.00 | 409 098.00 | | 578 789.00 |