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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 930 000.00 | 2 253 559.00 | 4 676 440.00 | 6 930 000.00 |
AP Constructions | 15 114 775.00 | 6 278 492.00 | 8 836 282.00 | 15 114 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 112.00 | 518 726.00 | 624 385.00 | 1 143 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 690.00 | 68 799.00 | 362 891.00 | 431 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 715 588.00 | 9 119 577.00 | 14 596 010.00 | 23 715 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 598.00 | 33 756.00 | 1 259 842.00 | 1 293 598.00 |
BZ Autres créances | 288 898.00 | | 288 898.00 | 288 898.00 |
CF Disponibilités | 1 699 029.00 | | 1 699 029.00 | 1 699 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 526.00 | 33 756.00 | 3 247 770.00 | 3 281 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 997 114.00 | 9 153 333.00 | 17 843 780.00 | 26 997 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 349 424.00 | 2 349 424.00 | | 2 349 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 272 706.00 | 19 888 749.00 | | 15 272 706.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 310 949.00 | -3 116 042.00 | | -1 310 949.00 |
DL TOTAL (I) | 16 311 181.00 | 19 122 130.00 | | 16 311 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500.00 | 283 859.00 | | 162 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 879.00 | 73 238.00 | | 18 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 177.00 | 228 502.00 | | 72 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 980.00 | 15 475.00 | | 58 980.00 |
EA Autres dettes | 55 495.00 | 24 462.00 | | 55 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 566.00 | 332 630.00 | | 84 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 598.00 | 958 169.00 | | 1 532 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 843 780.00 | 20 080 300.00 | | 17 843 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 572 018.00 | | 4 572 018.00 | 4 572 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 018.00 | | 4 572 018.00 | 4 572 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 543.00 | |
GE Autres charges | | | 837 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 809.00 | 152 434.00 | | 480 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 809.00 | 152 434.00 | | 480 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 245 102.00 | 3 027 731.00 | | 4 245 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245 102.00 | 3 027 731.00 | | 4 245 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764 292.00 | -2 875 296.00 | | -3 764 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 669.00 | 1 481 023.00 | | 6 440 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 618.00 | 4 597 066.00 | | 7 751 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 310 949.00 | -3 116 042.00 | | -1 310 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 297 249.00 | | 418 339.00 | 23 297 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 715 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 619 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 201 238.00 | | 418 339.00 | 23 201 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 288.00 | 734 047.00 | | 776 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 288.00 | 734 047.00 | | 776 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 844 951.00 | 4 245 103.00 | 480 810.00 | 3 844 951.00 |
6T Sur comptes clients | 269 151.00 | 4 543.00 | 239 938.00 | 269 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114 102.00 | 4 249 646.00 | 720 748.00 | 4 114 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114 102.00 | 4 249 646.00 | 720 748.00 | 4 114 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 543.00 | 239 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 245 103.00 | 480 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 598.00 | 1 293 598.00 | | 1 293 598.00 |
VB T. V. A. | 172 832.00 | 172 832.00 | | 172 832.00 |
VI Groupe et associés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 507.00 | 1 582 497.00 | 96 011.00 | 1 678 507.00 |
VW T.V.A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 599.00 | 290 099.00 | | 452 599.00 |