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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 4 276 416.00 | 1 498 950.00 | 2 777 466.00 | 4 276 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 783.00 | 504 706.00 | 246 077.00 | 750 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 891.00 | 53 106.00 | 75 785.00 | 128 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 891.00 | 2 056 762.00 | 3 121 129.00 | 5 177 891.00 |
BT Marchandises | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BZ Autres créances | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 653 767.00 | | 653 767.00 | 653 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 141.00 | | 1 708 141.00 | 1 708 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 032.00 | 2 056 762.00 | 4 829 270.00 | 6 886 032.00 |
CU Autres participations | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 2 559 056.00 | 2 512 043.00 | | 2 559 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 365.00 | 349 412.00 | | 213 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 520.00 | 3 071 556.00 | | 2 982 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 632.00 | 1 219 959.00 | | 1 423 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 176.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 227 647.00 | | 156 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 035.00 | 230 253.00 | | 210 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 339.00 | 11 267.00 | | 25 339.00 |
EA Autres dettes | 29 928.00 | 29 353.00 | | 29 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 750.00 | 1 719 654.00 | | 1 846 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 270.00 | 4 791 210.00 | | 4 829 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 776.00 | 780 376.00 | | 787 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 378.00 | | 715 513.00 | 4 465 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 5 177 891.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 5 156 851.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445 417.00 | | 714 434.00 | 4 445 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 1 079.00 | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 372.00 | 457 390.00 | | 1 599 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 372.00 | 457 390.00 | | 1 599 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 632.00 | 364 658.00 | 877 654.00 | 1 423 632.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 328.00 | | | 346 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 824.00 | 174 524.00 | 300.00 | 174 824.00 |
VW T.V.A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 750.00 | 787 776.00 | 877 654.00 | 1 846 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 432.00 | 67 811.00 | | 64 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 409.00 | 43 249.00 | | 44 409.00 |
ST Autres comptes | 509 872.00 | 557 331.00 | | 509 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 558.00 | 309 411.00 | | 315 558.00 |
YT Sous‐traitance | 28 303.00 | 28 835.00 | | 28 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 858.00 | 25 997.00 | | 27 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 760.00 | 51 472.00 | | 49 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 192.00 | 119 283.00 | | 114 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 043.00 | 440 140.00 | | 418 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 783.00 | 231 759.00 | | 224 783.00 |
ZE Dividendes | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 000.00 | 964 822.00 | | 926 000.00 |