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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 4 369 867.00 | 1 853 861.00 | 2 516 007.00 | 4 369 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 783.00 | 594 937.00 | 155 846.00 | 750 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 891.00 | 75 608.00 | 68 283.00 | 143 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 342.00 | 2 524 405.00 | 2 761 937.00 | 5 286 342.00 |
BT Marchandises | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BZ Autres créances | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 705 970.00 | | 705 970.00 | 705 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 925.00 | | 1 617 925.00 | 1 617 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 267.00 | 2 524 405.00 | 4 379 862.00 | 6 904 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 2 470 020.00 | 2 559 056.00 | | 2 470 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 761.00 | 213 365.00 | | 182 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 881.00 | 2 982 520.00 | | 2 862 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 974.00 | 1 423 632.00 | | 1 058 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 1 054.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 289.00 | 156 762.00 | | 212 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 222.00 | 210 035.00 | | 220 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 301.00 | 25 339.00 | | 12 301.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | 29 928.00 | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 981.00 | 1 846 750.00 | | 1 516 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 862.00 | 4 829 270.00 | | 4 379 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 814.00 | 787 776.00 | | 828 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 891.00 | | 108 452.00 | 5 177 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 286 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 265 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156 851.00 | | 108 452.00 | 5 156 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 762.00 | 467 644.00 | | 2 056 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 762.00 | 467 644.00 | | 2 056 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 289.00 | 212 289.00 | | 212 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 778.00 | 111 778.00 | | 111 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 974.00 | 370 807.00 | 667 872.00 | 1 058 974.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 658.00 | | | 364 658.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VW T.V.A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 981.00 | 828 814.00 | 667 872.00 | 1 516 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 436.00 | 64 432.00 | | 55 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 915.00 | 44 409.00 | | 47 915.00 |
ST Autres comptes | 595 789.00 | 509 872.00 | | 595 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 405.00 | 315 558.00 | | 361 405.00 |
YT Sous‐traitance | 28 854.00 | 28 303.00 | | 28 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 871.00 | 27 858.00 | | 33 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 493.00 | 49 760.00 | | 48 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 929.00 | 114 192.00 | | 103 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 926.00 | 418 043.00 | | 426 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 829.00 | 224 783.00 | | 238 829.00 |
ZE Dividendes | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 834.00 | 926 000.00 | | 1 067 834.00 |