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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 4 584 970.00 | 2 603 300.00 | 1 981 670.00 | 4 584 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 783.00 | 728 971.00 | 21 811.00 | 750 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 891.00 | 119 608.00 | 24 282.00 | 143 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 516.00 | 3 451 879.00 | 2 058 637.00 | 5 510 516.00 |
BT Marchandises | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BZ Autres créances | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 737 428.00 | | 737 428.00 | 737 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 424.00 | | 1 686 424.00 | 1 686 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 940.00 | 3 451 879.00 | 3 745 061.00 | 7 196 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 2 652 781.00 | 2 652 781.00 | | 2 652 781.00 |
DH Report à nouveau | -369 162.00 | | | -369 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 752.00 | -369 162.00 | | 271 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 470.00 | 2 493 718.00 | | 2 765 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 731.00 | 881 536.00 | | 579 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 632.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 149.00 | 289 922.00 | | 153 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 150.00 | 224 432.00 | | 229 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 591.00 | 1 408 823.00 | | 979 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 061.00 | 3 902 542.00 | | 3 745 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 443.00 | 830 234.00 | | 639 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 471.00 | | 48 046.00 | 5 462 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 510 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 489 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441 431.00 | | 48 046.00 | 5 441 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 915.00 | 452 964.00 | | 2 998 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 915.00 | 452 964.00 | | 2 998 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 794.00 | 131 794.00 | | 131 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 731.00 | 239 583.00 | 340 148.00 | 579 731.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 805.00 | | | 301 805.00 |
VP Divers | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 485.00 | 638 337.00 | 340 148.00 | 978 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 475.00 | 43 579.00 | | 46 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 475.00 | 42 042.00 | | 43 475.00 |
ST Autres comptes | 449 542.00 | 422 573.00 | | 449 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 278.00 | 303 872.00 | | 330 278.00 |
YT Sous‐traitance | 27 097.00 | 21 768.00 | | 27 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 335.00 | 20 827.00 | | 27 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 787.00 | 36 014.00 | | 34 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 262.00 | 79 593.00 | | 81 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 081.00 | 214 240.00 | | 257 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 665.00 | 203 703.00 | | 196 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 727.00 | 811 083.00 | | 877 727.00 |