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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 4 536 924.00 | 2 223 797.00 | 2 313 128.00 | 4 536 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 783.00 | 677 491.00 | 73 292.00 | 750 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 891.00 | 97 627.00 | 46 263.00 | 143 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 471.00 | 2 998 915.00 | 2 463 555.00 | 5 462 471.00 |
BT Marchandises | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 219 208.00 | | 219 208.00 | 219 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 293 709.00 | | 293 709.00 | 293 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 986.00 | | 1 438 986.00 | 1 438 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 457.00 | 2 998 915.00 | 3 902 542.00 | 6 901 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 2 652 781.00 | 2 470 020.00 | | 2 652 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 162.00 | 182 761.00 | | -369 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 718.00 | 2 862 881.00 | | 2 493 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 536.00 | 1 058 974.00 | | 881 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 770.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 922.00 | 212 289.00 | | 289 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 432.00 | 220 222.00 | | 224 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
EA Autres dettes | | 12 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 823.00 | 1 516 981.00 | | 1 408 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 542.00 | 4 379 862.00 | | 3 902 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 234.00 | 828 814.00 | | 830 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 342.00 | | 176 128.00 | 5 286 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 462 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 441 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 303.00 | | 176 128.00 | 5 265 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 405.00 | 474 510.00 | | 2 524 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 405.00 | 474 510.00 | | 2 524 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 922.00 | 289 922.00 | | 289 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 536.00 | 302 947.00 | 578 589.00 | 881 536.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 438.00 | | | 177 438.00 |
VP Divers | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 414.00 | 305 414.00 | | 305 414.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 823.00 | 830 234.00 | 578 589.00 | 1 408 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 579.00 | 55 436.00 | | 43 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 042.00 | 47 915.00 | | 42 042.00 |
ST Autres comptes | 422 573.00 | 595 789.00 | | 422 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 872.00 | 361 405.00 | | 303 872.00 |
YT Sous‐traitance | 21 768.00 | 28 854.00 | | 21 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 827.00 | 33 871.00 | | 20 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 014.00 | 48 493.00 | | 36 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 593.00 | 103 929.00 | | 79 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 240.00 | 426 926.00 | | 214 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 703.00 | 238 829.00 | | 203 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 083.00 | 1 067 834.00 | | 811 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |