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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 840.00 | 427 982.00 | 19 859.00 | 447 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 216.00 | 465 343.00 | 37 873.00 | 503 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 231.00 | 896 348.00 | 117 883.00 | 1 014 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BN En cours de production de biens | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 401.00 | 13 184.00 | 549 218.00 | 562 401.00 |
BZ Autres créances | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 201 319.00 | | 201 319.00 | 201 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 941.00 | 13 184.00 | 925 758.00 | 938 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 173.00 | 909 532.00 | 1 043 641.00 | 1 953 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 858.00 | 17 463.00 | | 18 858.00 |
DG Autres réserves | 369 609.00 | 413 113.00 | | 369 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 846.00 | 27 891.00 | | 33 846.00 |
DL TOTAL (I) | 672 313.00 | 708 467.00 | | 672 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 341.00 | 93 557.00 | | 64 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 389.00 | 3 735.00 | | 60 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 519.00 | 139 088.00 | | 121 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 830.00 | 133 667.00 | | 121 830.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 21 699.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 327.00 | 393 994.00 | | 371 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 641.00 | 1 102 461.00 | | 1 043 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 833.00 | 35 562.00 | 9 047.00 | 869 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 156.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 965.00 | 35 407.00 | 9 047.00 | 866 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 258.00 | 593 258.00 | | 593 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 529.00 | 593 258.00 | 271.00 | 593 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 079.00 | 369 079.00 | | 369 079.00 |