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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 899.00 | 420 038.00 | 163 861.00 | 583 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 619.00 | 489 420.00 | 14 199.00 | 503 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 253.00 | 912 482.00 | 238 771.00 | 1 151 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BN En cours de production de biens | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 402.00 | 55 867.00 | 429 535.00 | 485 402.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 377.00 | | 364 377.00 | 364 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 290.00 | 55 867.00 | 940 422.00 | 996 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 542.00 | 968 349.00 | 1 179 193.00 | 2 147 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 903.00 | 20 550.00 | | 22 903.00 |
DG Autres réserves | 369 609.00 | 369 609.00 | | 369 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 207.00 | 47 058.00 | | 45 207.00 |
DL TOTAL (I) | 687 719.00 | 687 218.00 | | 687 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 678.00 | 50 370.00 | | 157 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 884.00 | 39 274.00 | | 44 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 631.00 | 104 809.00 | | 143 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 034.00 | 197 148.00 | | 143 034.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 475.00 | 394 849.00 | | 491 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 193.00 | 1 082 066.00 | | 1 179 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 915.00 | 69 818.00 | 31 252.00 | 873 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 892.00 | 69 818.00 | 31 252.00 | 870 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 631.00 | | | 143 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 329.00 | 516 329.00 | | 516 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 600.00 | 516 329.00 | | 516 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 227.00 | | | 489 227.00 |