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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 843.00 | 474 541.00 | 109 302.00 | 583 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 319.00 | 493 347.00 | 7 972.00 | 501 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 897.00 | 970 912.00 | 177 985.00 | 1 148 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BN En cours de production de biens | 174 683.00 | | 174 683.00 | 174 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 133.00 | 55 791.00 | 548 342.00 | 604 133.00 |
BZ Autres créances | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CF Disponibilités | 173 214.00 | | 173 214.00 | 173 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 072.00 | 55 791.00 | 948 281.00 | 1 004 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 969.00 | 1 026 703.00 | 1 126 266.00 | 2 152 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 903.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 369 609.00 | 369 609.00 | | 369 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 266.00 | 45 207.00 | | 49 266.00 |
DL TOTAL (I) | 693 875.00 | 687 719.00 | | 693 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 255.00 | 157 678.00 | | 113 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 104.00 | 44 884.00 | | 39 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 716.00 | 2 248.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 189.00 | 143 631.00 | | 179 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 127.00 | 143 034.00 | | 97 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 391.00 | 491 475.00 | | 432 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 266.00 | 1 179 193.00 | | 1 126 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 253.00 | | 8 019.00 | 1 151 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 375.00 | 1 148 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 375.00 | 1 094 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 223.00 | | 8 019.00 | 1 097 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 482.00 | 68 805.00 | 10 375.00 | 912 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 458.00 | 68 805.00 | 10 375.00 | 909 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 189.00 | 179 189.00 | | 179 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 255.00 | 113 255.00 | | 113 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 100.00 | 629 100.00 | | 629 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 371.00 | 629 100.00 | 271.00 | 629 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 675.00 | 428 675.00 | | 428 675.00 |