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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 537.00 | 391 778.00 | 22 760.00 | 414 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 216.00 | 479 114.00 | 24 102.00 | 503 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 488.00 | 873 915.00 | 107 573.00 | 981 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BN En cours de production de biens | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 183.00 | 24 603.00 | 600 581.00 | 625 183.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 096.00 | 24 603.00 | 974 494.00 | 999 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 584.00 | 898 518.00 | 1 082 066.00 | 1 980 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 18 858.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 369 609.00 | 369 609.00 | | 369 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 058.00 | 33 846.00 | | 47 058.00 |
DL TOTAL (I) | 687 218.00 | 672 313.00 | | 687 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 370.00 | 64 341.00 | | 50 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 274.00 | 60 389.00 | | 39 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 809.00 | 121 519.00 | | 104 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 148.00 | 121 830.00 | | 197 148.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 849.00 | 371 327.00 | | 394 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 066.00 | 1 043 641.00 | | 1 082 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 348.00 | 27 567.00 | 50 000.00 | 896 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 325.00 | 27 567.00 | 50 000.00 | 893 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 184.00 | 11 419.00 | | 13 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 184.00 | 11 419.00 | | 13 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 184.00 | 11 419.00 | | 13 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 274.00 | 9 134.00 | 30 140.00 | 39 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 148.00 | 197 148.00 | | 197 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 172.00 | 648 172.00 | | 648 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 443.00 | 648 172.00 | 271.00 | 648 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 601.00 | 362 461.00 | 30 140.00 | 392 601.00 |