| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 006.00 | 63 334.00 | 60 672.00 | 124 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 382.00 | 666 779.00 | 103 604.00 | 770 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 780.00 | 317 938.00 | 56 842.00 | 374 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 398.00 | 1 048 051.00 | 258 348.00 | 1 306 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 751.00 | 103 915.00 | 1 064 836.00 | 1 168 751.00 |
BN En cours de production de biens | 65 866.00 | 1 170.00 | 64 696.00 | 65 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 366.00 | 20 622.00 | 125 744.00 | 146 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 697.00 | 13 888.00 | 816 809.00 | 830 697.00 |
BZ Autres créances | 964 933.00 | | 964 933.00 | 964 933.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 712.00 | 139 595.00 | 3 071 118.00 | 3 210 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 111.00 | 1 187 645.00 | 3 329 465.00 | 4 517 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 840.00 | 599 840.00 | | 599 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
DG Autres réserves | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
DH Report à nouveau | | -128 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 227.00 | 187 707.00 | | 329 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 403.00 | 719 175.00 | | 1 048 403.00 |
DP Provisions pour risques | 12 731.00 | 12 650.00 | | 12 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 731.00 | 12 650.00 | | 12 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 980.00 | 180 289.00 | | 236 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 282.00 | 125 000.00 | | 30 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 371.00 | 639 740.00 | | 780 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 238.00 | 315 656.00 | | 344 238.00 |
EA Autres dettes | 836 128.00 | 630.00 | | 836 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 333.00 | 26 671.00 | | 40 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 332.00 | 1 287 986.00 | | 2 268 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 465.00 | 2 019 811.00 | | 3 329 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 332.00 | 1 121 411.00 | | 2 268 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
FD Production vendue biens | 5 346 027.00 | 995 309.00 | 6 341 337.00 | 5 346 027.00 |
FG Production vendue services | 10 730.00 | 4 782.00 | 15 512.00 | 10 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 496.00 | 1 000 091.00 | 6 373 587.00 | 5 373 496.00 |
FM Production stockée | | | 8 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 418 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 146.00 | 8 464.00 | | 4 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 47 433.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 146.00 | -29 209.00 | | -4 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 972.00 | 39 241.00 | | 58 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | -2 400.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 980.00 | 6 421 945.00 | | 6 500 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 171 752.00 | 6 234 239.00 | | 6 171 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 227.00 | 187 707.00 | | 329 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 454.00 | 43 618.00 | | 39 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 026.00 | | 83 447.00 | 1 240 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 163.00 | 12 911.00 | 1 306 398.00 | 4 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | 12 911.00 | 1 145 162.00 | 4 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 523.00 | | 31 728.00 | 107 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 517.00 | | 51 719.00 | 1 110 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 252.00 | 85 710.00 | 12 911.00 | 975 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 149.00 | 23 185.00 | | 40 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 103.00 | 62 525.00 | 12 911.00 | 935 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 650.00 | 12 731.00 | 12 650.00 | 12 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 770.00 | | 27 063.00 | 152 770.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 770.00 | 13 888.00 | 27 063.00 | 152 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 420.00 | 26 619.00 | 39 713.00 | 165 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 619.00 | 39 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 371.00 | 780 371.00 | | 780 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 792.00 | 140 792.00 | | 140 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 128.00 | 836 128.00 | | 836 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
UX Autres créances clients | 830 697.00 | 830 697.00 | | 830 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VC Groupe et associés | 221 589.00 | | 221 589.00 | 221 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 406.00 | 195 406.00 | | 195 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VI Groupe et associés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 570.00 | | | 175 570.00 |
VP Divers | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 419.00 | 604 419.00 | | 604 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 484.00 | 1 606 640.00 | 242 844.00 | 1 849 484.00 |
VW T.V.A. | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 332.00 | 2 268 332.00 | | 2 268 332.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |