| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 006.00 | 86 946.00 | 37 060.00 | 124 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 048.00 | 717 797.00 | 108 252.00 | 826 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 093.00 | 332 822.00 | 129 270.00 | 462 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 462.00 | 1 137 565.00 | 310 898.00 | 1 448 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 503.00 | 99 089.00 | 1 022 414.00 | 1 121 503.00 |
BN En cours de production de biens | 109 060.00 | 954.00 | 108 106.00 | 109 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 686.00 | 13 360.00 | 86 326.00 | 99 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 834.00 | 13 888.00 | 626 947.00 | 640 834.00 |
BZ Autres créances | 377 035.00 | | 377 035.00 | 377 035.00 |
CF Disponibilités | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 819.00 | 127 291.00 | 2 334 529.00 | 2 461 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 281.00 | 1 264 855.00 | 2 645 426.00 | 3 910 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 840.00 | 599 840.00 | | 599 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
DG Autres réserves | 169 262.00 | 59 351.00 | | 169 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 945.00 | 329 227.00 | | 8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 838 031.00 | 1 048 403.00 | | 838 031.00 |
DP Provisions pour risques | 10 953.00 | 12 731.00 | | 10 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 953.00 | 12 731.00 | | 10 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 663.00 | 236 980.00 | | 712 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 064.00 | 780 371.00 | | 208 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 565.00 | 344 238.00 | | 231 565.00 |
EA Autres dettes | 642 133.00 | 836 128.00 | | 642 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 018.00 | 40 333.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 442.00 | 2 268 332.00 | | 1 796 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 426.00 | 3 329 465.00 | | 2 645 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 846.00 | 2 268 332.00 | | 1 683 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FD Production vendue biens | 4 564 918.00 | 906 945.00 | 5 471 864.00 | 4 564 918.00 |
FG Production vendue services | 6 380.00 | 1 200.00 | 7 580.00 | 6 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 130.00 | 908 145.00 | 5 481 276.00 | 4 573 130.00 |
FM Production stockée | | | -3 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 4 145.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 463.00 | -4 145.00 | | 39 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 547.00 | 6 500 979.00 | | 5 575 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 603.00 | 6 171 752.00 | | 5 566 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 944.00 | 329 227.00 | | 8 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 398.00 | | 143 785.00 | 1 306 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 21 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 1 448 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 1 288 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 162.00 | | 143 785.00 | 1 145 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 051.00 | 90 321.00 | 806.00 | 1 048 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 334.00 | 23 612.00 | | 63 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 717.00 | 66 709.00 | 806.00 | 984 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 731.00 | 10 953.00 | 12 731.00 | 12 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 707.00 | | 12 304.00 | 125 707.00 |
6T Sur comptes clients | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 595.00 | | 12 304.00 | 139 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 326.00 | 10 953.00 | 25 035.00 | 152 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 953.00 | 25 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 064.00 | 208 064.00 | | 208 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 133.00 | 642 133.00 | | 642 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
UX Autres créances clients | 640 834.00 | 640 834.00 | | 640 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 597.00 | 600 000.00 | 112 597.00 | 712 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 364.00 | 331 364.00 | | 331 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 134.00 | 1 067 794.00 | 20 340.00 | 1 088 134.00 |
VW T.V.A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 443.00 | 1 683 846.00 | 112 597.00 | 1 796 443.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |