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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 811.00 | 109 229.00 | 9 582.00 | 118 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 096.00 | 805 261.00 | 100 835.00 | 906 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 046.00 | 361 565.00 | 123 481.00 | 485 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 208.00 | 1 276 056.00 | 271 153.00 | 1 547 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949 754.00 | 158 892.00 | 1 790 862.00 | 1 949 754.00 |
BN En cours de production de biens | 245 310.00 | 9 948.00 | 235 362.00 | 245 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 758.00 | 12 066.00 | 86 692.00 | 98 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 193.00 | | 1 241 193.00 | 1 241 193.00 |
BZ Autres créances | 389 970.00 | | 389 970.00 | 389 970.00 |
CF Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 354.00 | 180 906.00 | 3 812 448.00 | 3 993 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 562.00 | 1 456 962.00 | 4 083 600.00 | 5 540 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 840.00 | 599 840.00 | | 599 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
DG Autres réserves | 329 960.00 | 178 207.00 | | 329 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 247.00 | 151 753.00 | | 336 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | -351.00 | | | -351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 680.00 | 989 784.00 | | 1 325 680.00 |
DP Provisions pour risques | 28 392.00 | 11 770.00 | | 28 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 392.00 | 11 770.00 | | 28 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 670.00 | 795 455.00 | | 580 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 386.00 | 458 976.00 | | 1 042 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 192.00 | 293 079.00 | | 329 192.00 |
EA Autres dettes | 777 280.00 | 915 806.00 | | 777 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 528.00 | 2 463 317.00 | | 2 729 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 600.00 | 3 464 871.00 | | 4 083 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 558.00 | 1 817 214.00 | | 2 361 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 145.00 | 149 352.00 | | 73 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FD Production vendue biens | 5 973 785.00 | 1 367 140.00 | 7 340 925.00 | 5 973 785.00 |
FG Production vendue services | 7 910.00 | 1 735.00 | 9 645.00 | 7 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 166.00 | 1 368 875.00 | 7 351 041.00 | 5 982 166.00 |
FM Production stockée | | | 93 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 469 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 518 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 058 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 624.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 859.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 396.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 631.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 228.00 | | -54.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 384.00 | 26 740.00 | | 59 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 052.00 | 6 007 325.00 | | 7 470 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 805.00 | 5 855 572.00 | | 7 133 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 247.00 | 151 753.00 | | 336 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 489.00 | | 94 370.00 | 1 490 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 651.00 | 1 547 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 024.00 | 134 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 626.00 | 1 391 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 251.00 | | 8 830.00 | 139 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 570.00 | | 85 199.00 | 1 329 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 668.00 | | 342.00 | 21 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 282.00 | 87 424.00 | 37 651.00 | 1 226 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 926.00 | 14 328.00 | 14 024.00 | 108 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 357.00 | 73 096.00 | 23 626.00 | 1 117 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 770.00 | 28 392.00 | 11 770.00 | 11 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 865.00 | 60 041.00 | 1 000.00 | 121 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 865.00 | 60 041.00 | 1 000.00 | 121 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 635.00 | 88 433.00 | 12 770.00 | 133 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 433.00 | 12 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 386.00 | 1 042 386.00 | | 1 042 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 233.00 | 146 233.00 | | 146 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 280.00 | 777 280.00 | | 777 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 193.00 | 1 241 193.00 | | 1 241 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VC Groupe et associés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 525.00 | 139 555.00 | 367 970.00 | 507 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 577.00 | | | 138 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 009.00 | 357 009.00 | | 357 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 819.00 | 1 684 539.00 | 21 279.00 | 1 705 819.00 |
VW T.V.A. | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 528.00 | 2 361 558.00 | 367 970.00 | 2 729 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |