| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 006.00 | 108 925.00 | 15 080.00 | 124 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 520.00 | 760 026.00 | 87 494.00 | 847 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 049.00 | 357 330.00 | 124 718.00 | 482 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 489.00 | 1 226 282.00 | 264 206.00 | 1 490 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527 383.00 | 107 845.00 | 1 419 538.00 | 1 527 383.00 |
BN En cours de production de biens | 141 403.00 | 954.00 | 140 449.00 | 141 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 645.00 | 13 066.00 | 96 579.00 | 109 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 924.00 | | 1 153 924.00 | 1 153 924.00 |
BZ Autres créances | 334 371.00 | | 334 371.00 | 334 371.00 |
CF Disponibilités | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 529.00 | 121 865.00 | 3 200 664.00 | 3 322 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 018.00 | 1 348 147.00 | 3 464 871.00 | 4 813 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 840.00 | 599 840.00 | | 599 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
DG Autres réserves | 178 206.00 | 169 262.00 | | 178 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 753.00 | 8 944.00 | | 151 753.00 |
DL TOTAL (I) | 989 784.00 | 838 030.00 | | 989 784.00 |
DP Provisions pour risques | 11 770.00 | 10 953.00 | | 11 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 770.00 | 10 953.00 | | 11 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 454.00 | 712 662.00 | | 795 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 976.00 | 208 063.00 | | 458 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 079.00 | 231 564.00 | | 293 079.00 |
EA Autres dettes | 915 806.00 | 642 133.00 | | 915 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 463 316.00 | 1 796 442.00 | | 2 463 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 871.00 | 2 645 426.00 | | 3 464 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 213.00 | 1 683 845.00 | | 1 817 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FD Production vendue biens | 5 032 668.00 | 852 086.00 | 5 884 754.00 | 5 032 668.00 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | 1 807.00 | 6 057.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 717.00 | 853 893.00 | 5 891 610.00 | 5 037 717.00 |
FM Production stockée | | | 42 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 770.00 | |
GE Autres charges | | | 13 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 39 463.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | 915.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 40 378.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 915.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 915.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 39 463.00 | | 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 325.00 | 5 575 547.00 | | 6 007 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 571.00 | 5 566 603.00 | | 5 855 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 753.00 | 8 944.00 | | 151 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 777.00 | 41 202.00 | | 104 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 462.00 | | 42 262.00 | 1 448 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 21 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 1 490 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 141.00 | | 41 429.00 | 1 288 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 070.00 | | 833.00 | 21 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 565.00 | 88 718.00 | | 1 137 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 946.00 | 21 980.00 | | 86 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 619.00 | 66 738.00 | | 1 050 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 953.00 | 11 770.00 | 10 953.00 | 10 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 403.00 | 8 756.00 | 294.00 | 113 403.00 |
6T Sur comptes clients | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 291.00 | 8 756.00 | 14 182.00 | 127 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 244.00 | 20 526.00 | 25 135.00 | 138 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 526.00 | 25 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 976.00 | 458 976.00 | | 458 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 806.00 | 915 806.00 | | 915 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 924.00 | 1 153 924.00 | | 1 153 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VB T. V. A. | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VC Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 088.00 | 148 985.00 | 646 103.00 | 795 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 442.00 | 268 442.00 | | 268 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 171.00 | 1 530 233.00 | 20 938.00 | 1 551 171.00 |
VW T.V.A. | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 317.00 | 1 817 214.00 | 646 103.00 | 2 463 317.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |