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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 249.00 | 117 224.00 | 3 025.00 | 120 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 072.00 | 148 795.00 | 100 277.00 | 249 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 406.00 | 266 299.00 | 146 107.00 | 412 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
BN En cours de production de biens | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 816.00 | | 221 816.00 | 221 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 349.00 | | 418 349.00 | 418 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 755.00 | 266 299.00 | 564 456.00 | 830 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 852.00 | 376 244.00 | | 385 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 579.00 | 29 608.00 | | 60 579.00 |
DL TOTAL (I) | 454 816.00 | 414 237.00 | | 454 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 629.00 | 21 978.00 | | 14 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | 7 386.00 | | 13 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 348.00 | 11 400.00 | | 7 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 30 331.00 | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 751.00 | 26 749.00 | | 36 751.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 639.00 | 97 844.00 | | 109 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 456.00 | 512 081.00 | | 564 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 563.00 | 83 238.00 | | 102 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 218.00 | | 64 193.00 | 368 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 004.00 | 412 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 004.00 | 369 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 072.00 | | 29 253.00 | 360 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | 34 940.00 | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 053.00 | 22 224.00 | 18 977.00 | 263 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 773.00 | 22 224.00 | 18 977.00 | 262 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 606.00 | 7 530.00 | 7 076.00 | 14 606.00 |
VI Groupe et associés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 292.00 | 95 215.00 | 7 076.00 | 102 292.00 |