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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 615.00 | 107 747.00 | 31 868.00 | 139 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 046.00 | 166 418.00 | 83 627.00 | 250 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 922.00 | 274 446.00 | 160 477.00 | 434 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 851.00 | | 75 851.00 | 75 851.00 |
BN En cours de production de biens | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 303 216.00 | | 303 216.00 | 303 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 472.00 | | 488 472.00 | 488 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 394.00 | 274 446.00 | 648 948.00 | 923 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 932.00 | 385 852.00 | | 416 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 271.00 | 60 579.00 | | 49 271.00 |
DL TOTAL (I) | 474 588.00 | 454 816.00 | | 474 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 618.00 | 14 629.00 | | 35 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | 13 110.00 | | 18 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 171.00 | 7 348.00 | | 41 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 876.00 | 35 638.00 | | 37 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 892.00 | 36 751.00 | | 40 892.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 2 163.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 361.00 | 109 639.00 | | 174 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 948.00 | 564 456.00 | | 648 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 747.00 | 102 563.00 | | 151 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 406.00 | | 37 368.00 | 412 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 852.00 | 434 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 852.00 | 389 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 320.00 | | 35 192.00 | 369 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 519.00 | | 2 176.00 | 40 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 299.00 | 22 998.00 | 14 852.00 | 266 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 019.00 | 22 998.00 | 14 852.00 | 266 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 605.00 | 12 991.00 | 22 614.00 | 35 605.00 |
VI Groupe et associés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 190.00 | 110 577.00 | 22 614.00 | 133 190.00 |