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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 218.00 | 114 303.00 | 25 916.00 | 140 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 195.00 | 183 257.00 | 65 938.00 | 249 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 514.00 | 297 840.00 | 139 675.00 | 437 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
BN En cours de production de biens | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 336 329.00 | | 336 329.00 | 336 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 315.00 | | 527 315.00 | 527 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 830.00 | 297 840.00 | 666 990.00 | 964 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 203.00 | 416 932.00 | | 466 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 589.00 | 49 271.00 | | 30 589.00 |
DL TOTAL (I) | 505 176.00 | 474 588.00 | | 505 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 615.00 | 35 618.00 | | 22 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 18 731.00 | | 4 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 235.00 | 41 171.00 | | 30 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | 37 876.00 | | 40 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | 40 892.00 | | 58 993.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 74.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 813.00 | 174 361.00 | | 161 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 990.00 | 648 948.00 | | 666 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 163.00 | 151 747.00 | | 145 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 922.00 | | 8 816.00 | 434 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 437 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | 389 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 661.00 | | 5 976.00 | 389 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 695.00 | | 2 840.00 | 42 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 446.00 | 26 439.00 | 3 044.00 | 274 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 166.00 | 26 439.00 | 3 044.00 | 274 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 614.00 | 5 963.00 | 16 650.00 | 22 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 578.00 | 114 928.00 | 16 650.00 | 131 578.00 |