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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 899.00 | 112 543.00 | 50 355.00 | 162 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 788.00 | 172 330.00 | 57 458.00 | 229 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 364.00 | 285 153.00 | 158 211.00 | 443 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
BN En cours de production de biens | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 388 245.00 | | 388 245.00 | 388 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 682.00 | | 580 682.00 | 580 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 046.00 | 285 153.00 | 738 893.00 | 1 024 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 292.00 | 466 203.00 | | 463 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 450.00 | 30 589.00 | | 79 450.00 |
DL TOTAL (I) | 551 127.00 | 505 176.00 | | 551 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 682.00 | 22 615.00 | | 35 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | 4 570.00 | | 6 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 562.00 | 30 235.00 | | 60 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 40 865.00 | | 29 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 007.00 | 58 993.00 | | 54 007.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 4 536.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 766.00 | 161 813.00 | | 187 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 893.00 | 666 990.00 | | 738 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 024.00 | 145 163.00 | | 162 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 514.00 | | 44 778.00 | 437 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 929.00 | 443 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 929.00 | 392 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 413.00 | | 42 202.00 | 389 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 535.00 | | 2 576.00 | 45 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 840.00 | 25 323.00 | 38 010.00 | 297 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 560.00 | 25 323.00 | 38 010.00 | 297 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 676.00 | 9 934.00 | 25 742.00 | 35 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 205.00 | 101 463.00 | 25 742.00 | 127 205.00 |