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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 1 925.00 | 2 580.00 | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 021.00 | 4 470.00 | 551.00 | 5 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 468.00 | 14 420.00 | 19 047.00 | 33 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 011.00 | 20 816.00 | 22 195.00 | 43 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BT Marchandises | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BZ Autres créances | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 035.00 | | 124 035.00 | 124 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 047.00 | 20 816.00 | 146 230.00 | 167 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 20 047.00 | -286.00 | | 20 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 784.00 | 20 333.00 | | 51 784.00 |
DL TOTAL (I) | 90 454.00 | 38 670.00 | | 90 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 389.00 | 17 244.00 | | 19 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 10 210.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 419.00 | 25 937.00 | | 16 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 027.00 | 3 313.00 | | 15 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341.00 | 410.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 776.00 | 57 714.00 | | 55 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 230.00 | 96 384.00 | | 146 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 517.00 | | 255 517.00 | 255 517.00 |
FG Production vendue services | 62 539.00 | | 62 539.00 | 62 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 056.00 | | 318 056.00 | 318 056.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 82.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 915.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -832.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 106.00 | 211 604.00 | | 318 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 321.00 | 191 270.00 | | 266 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 784.00 | 20 333.00 | | 51 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 907.00 | 1 330.00 | | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 487.00 | 3 330.00 | | 17 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 419.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 981.00 | 2 910.00 | | 15 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 777.00 | 14 761.00 | 16.00 | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 776.00 | 32 386.00 | 19 390.00 | 51 776.00 |