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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 020.00 | 5 368.00 | 2 652.00 | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 325.00 | 20 358.00 | 28 967.00 | 49 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 561.00 | 28 726.00 | 31 835.00 | 60 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BT Marchandises | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 176 659.00 | | 176 659.00 | 176 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 614.00 | | 291 614.00 | 291 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 176.00 | 28 726.00 | 323 450.00 | 352 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 89 845.00 | 84 710.00 | | 89 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 863.00 | 55 135.00 | | 64 863.00 |
DL TOTAL (I) | 173 330.00 | 158 467.00 | | 173 330.00 |
DP Provisions pour risques | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 163.00 | 15 351.00 | | 16 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 1 085.00 | | 5 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 896.00 | 16 942.00 | | 42 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 579.00 | 32 031.00 | | 51 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 789.00 | 31 960.00 | | 28 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 015.00 | 97 369.00 | | 145 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 450.00 | 255 835.00 | | 323 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 096.00 | | 638 096.00 | 638 096.00 |
FG Production vendue services | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 621.00 | | 721 621.00 | 721 621.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 106.00 | 11 369.00 | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | 11 369.00 | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | 3 431.00 | | -5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | 14 559.00 | | 17 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 634.00 | 550 858.00 | | 721 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 771.00 | 495 723.00 | | 656 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 863.00 | 55 135.00 | | 64 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 082.00 | 8 460.00 | | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 711.00 | 7 471.00 | 4 456.00 | 25 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 581.00 | 1 506.00 | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | 6 890.00 | 2 950.00 | 21 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 194.00 | 37 978.00 | 216.00 | 38 194.00 |