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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 2 925.00 | 1 581.00 | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 5 174.00 | 1 048.00 | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 582.00 | 18 666.00 | 28 916.00 | 47 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 326.00 | 26 765.00 | 31 560.00 | 58 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BT Marchandises | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 851.00 | | 125 851.00 | 125 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 177.00 | 26 765.00 | 157 412.00 | 184 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 71 832.00 | 20 048.00 | | 71 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | 51 784.00 | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | 103 332.00 | 90 455.00 | | 103 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724.00 | 19 390.00 | | 25 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 599.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 148.00 | 4 000.00 | | 10 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 16 419.00 | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 166.00 | 15 368.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 079.00 | 55 776.00 | | 54 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 412.00 | 146 231.00 | | 157 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 772.00 | | 279 772.00 | 279 772.00 |
FG Production vendue services | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 014.00 | | 358 014.00 | 358 014.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 35.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 976.00 | 35.00 | | 28 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 577.00 | -35.00 | | -18 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 424.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 426.00 | 318 106.00 | | 368 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 548.00 | 266 321.00 | | 355 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 878.00 | 51 784.00 | | 12 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 180.00 | 2 907.00 | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 816.00 | 5 974.00 | 25.00 | 20 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 1 000.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | 4 974.00 | 25.00 | 18 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 724.00 | 10 373.00 | 15 351.00 | 25 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 687.00 | 19 671.00 | 16.00 | 19 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 931.00 | 28 580.00 | 15 351.00 | 43 931.00 |