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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 3 925.00 | 581.00 | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034.00 | 5 801.00 | 1 233.00 | 7 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 092.00 | 15 985.00 | 25 107.00 | 41 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 648.00 | 25 711.00 | 26 937.00 | 52 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BT Marchandises | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 139 662.00 | | 139 662.00 | 139 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 898.00 | | 228 898.00 | 228 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 546.00 | 25 711.00 | 255 835.00 | 281 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 84 710.00 | 71 832.00 | | 84 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 135.00 | 12 878.00 | | 55 135.00 |
DL TOTAL (I) | 158 467.00 | 103 332.00 | | 158 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 351.00 | 25 724.00 | | 15 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 834.00 | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 942.00 | 10 148.00 | | 16 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 031.00 | 11 209.00 | | 32 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 960.00 | 6 166.00 | | 31 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 368.00 | 54 079.00 | | 97 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 835.00 | 157 412.00 | | 255 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 098.00 | | 469 098.00 | 469 098.00 |
FG Production vendue services | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 026.00 | | 536 026.00 | 536 026.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 7 399.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 10 399.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 369.00 | 28 976.00 | | 11 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | -18 577.00 | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 1 743.00 | | 14 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 858.00 | 368 426.00 | | 550 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 723.00 | 355 548.00 | | 495 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 135.00 | 12 878.00 | | 55 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 460.00 | 2 180.00 | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 765.00 | 19 039.00 | 20 093.00 | 26 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 1 000.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 840.00 | 18 039.00 | 20 093.00 | 23 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 351.00 | 9 088.00 | 6 263.00 | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 913.00 | 37 897.00 | 16.00 | 37 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 427.00 | 74 164.00 | 6 263.00 | 80 427.00 |