| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 955.00 | 52 000.00 | 8 955.00 | 60 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 410.00 | 424 891.00 | 97 519.00 | 522 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 250.00 | 552 892.00 | 147 359.00 | 700 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 443.00 | | 131 443.00 | 131 443.00 |
BN En cours de production de biens | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 560.00 | | 325 560.00 | 325 560.00 |
BZ Autres créances | 1 583 828.00 | 9 939.00 | 1 573 889.00 | 1 583 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 520 704.00 | | 520 704.00 | 520 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 667.00 | 9 939.00 | 2 583 728.00 | 2 593 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 918.00 | 562 831.00 | 2 731 087.00 | 3 293 918.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 809.00 | | | 1 263 809.00 |
DH Report à nouveau | | 1 176 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 252.00 | 86 990.00 | | 314 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 061.00 | 1 373 809.00 | | 1 688 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 455.00 | 3 045.00 | | 8 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 652.00 | 200 649.00 | | 381 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 952.00 | 279 175.00 | | 219 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 383.00 | 278 890.00 | | 369 383.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | 6 116.00 | | 9 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 321.00 | 7 200.00 | | 54 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 026.00 | 775 075.00 | | 1 043 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 087.00 | 2 148 884.00 | | 2 731 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 919.00 | 571 382.00 | | 652 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 495.00 | | 49 679.00 | 677 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 923.00 | 700 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 923.00 | 583 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 610.00 | | 49 679.00 | 560 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 615.00 | 67 146.00 | 23 604.00 | 463 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 349.00 | 67 146.00 | 23 604.00 | 433 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 952.00 | 219 952.00 | | 219 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 383.00 | 369 383.00 | | 369 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
UX Autres créances clients | 325 560.00 | 325 560.00 | | 325 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 410.00 | | | -5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 828.00 | 1 583 828.00 | | 1 583 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 309.00 | 1 916 974.00 | 25 335.00 | 1 942 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 374.00 | 652 919.00 | 8 455.00 | 661 374.00 |