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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 344.00 | 36 115.00 | 229.00 | 36 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 344.00 | 34 089.00 | 2 255.00 | 36 344.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 751.00 | 64 687.00 | 1 064.00 | 65 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 987.00 | 516 163.00 | 96 824.00 | 612 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 702.00 | 660 674.00 | 141 028.00 | 801 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
BZ Autres créances | 1 532 881.00 | | 1 532 881.00 | 1 532 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 1 644 322.00 | | 1 644 322.00 | 1 644 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 345.00 | | 3 310 345.00 | 3 310 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 047.00 | 660 674.00 | 3 451 373.00 | 4 112 047.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 340.00 | 1 262 700.00 | | 1 468 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 505.00 | 205 640.00 | | 233 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 845.00 | 1 578 340.00 | | 1 811 845.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 283.00 | 22 152.00 | | 518 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 702.00 | 264 054.00 | | 566 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 032.00 | 323 409.00 | | 156 032.00 |
EA Autres dettes | 296 372.00 | 28 918.00 | | 296 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 584.00 | 108 759.00 | | 39 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 528.00 | 1 185 021.00 | | 1 609 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 373.00 | 2 763 361.00 | | 3 451 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 265.00 | 38 948.00 | 16 274.00 | 592 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 063.00 | 2 026.00 | | 32 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 202.00 | 36 922.00 | 16 274.00 | 560 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 702.00 | 566 702.00 | | 566 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 372.00 | 296 372.00 | | 296 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 283.00 | 63 536.00 | 454 747.00 | 518 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 768.00 | 1 576 768.00 | | 1 576 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 103.00 | 1 576 768.00 | 25 335.00 | 1 602 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 528.00 | 1 154 781.00 | 454 747.00 | 1 609 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |