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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 344.00 | 32 063.00 | 4 281.00 | 36 344.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 234.00 | 62 753.00 | 2 481.00 | 65 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 724.00 | 497 449.00 | 67 275.00 | 564 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 921.00 | 638 000.00 | 114 922.00 | 752 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
BN En cours de production de biens | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 281.00 | | 348 281.00 | 348 281.00 |
BZ Autres créances | 1 441 484.00 | | 1 441 484.00 | 1 441 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 712 020.00 | | 712 020.00 | 712 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 439.00 | | 2 648 439.00 | 2 648 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 360.00 | 638 000.00 | 2 763 361.00 | 3 401 360.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 700.00 | 913 041.00 | | 1 262 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 640.00 | 349 659.00 | | 205 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 340.00 | 1 372 700.00 | | 1 578 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 152.00 | 4 412.00 | | 22 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 174.00 | 354 078.00 | | 405 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 054.00 | 311 998.00 | | 264 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 409.00 | 351 499.00 | | 323 409.00 |
EA Autres dettes | 28 918.00 | 31 594.00 | | 28 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 759.00 | 23 029.00 | | 108 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 021.00 | 1 109 165.00 | | 1 185 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 361.00 | 2 481 865.00 | | 2 763 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 657 171.00 | | 3 657 171.00 | 3 657 171.00 |
FG Production vendue services | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 839.00 | | 3 665 839.00 | 3 665 839.00 |
FM Production stockée | | | 29 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 1 079.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 1 912.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 22 511.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 22 511.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -20 599.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 927.00 | 104 713.00 | | 73 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 749.00 | 4 519 070.00 | | 3 753 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 109.00 | 4 169 412.00 | | 3 548 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 640.00 | 349 659.00 | | 205 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 866.00 | 3 378.00 | | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 508.00 | 37 870.00 | 113.00 | 554 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 265.00 | 1 797.00 | | 30 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 243.00 | 36 072.00 | 113.00 | 524 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 265.00 | 1 797.00 | | 30 265.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 524 243.00 | 36 072.00 | 113.00 | 524 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 243.00 | 37 869.00 | 113.00 | 600 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 243.00 | 37 869.00 | 113.00 | 600 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 054.00 | 264 054.00 | | 264 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 409.00 | 323 409.00 | | 323 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 152.00 | 7 201.00 | 14 951.00 | 22 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809 088.00 | 1 809 088.00 | | 1 809 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 423.00 | 1 809 088.00 | | 1 834 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 846.00 | 764 895.00 | 14 951.00 | 779 846.00 |