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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 234.00 | 59 580.00 | 5 653.00 | 65 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 653.00 | 464 662.00 | 68 990.00 | 533 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 772.00 | 600 243.00 | 115 529.00 | 715 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
BN En cours de production de biens | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 431.00 | | 427 431.00 | 427 431.00 |
BZ Autres créances | 1 153 720.00 | | 1 153 720.00 | 1 153 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 642 441.00 | | 642 441.00 | 642 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 336.00 | | 2 366 336.00 | 2 366 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 108.00 | 600 243.00 | 2 481 865.00 | 3 082 108.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 913 041.00 | 1 263 809.00 | | 913 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 659.00 | 314 252.00 | | 349 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 700.00 | 1 688 061.00 | | 1 372 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 412.00 | 8 455.00 | | 4 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 078.00 | 381 652.00 | | 354 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 998.00 | 219 952.00 | | 311 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 499.00 | 369 383.00 | | 351 499.00 |
EA Autres dettes | 31 594.00 | 9 263.00 | | 31 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 029.00 | 54 321.00 | | 23 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 165.00 | 1 043 026.00 | | 1 109 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 865.00 | 2 731 087.00 | | 2 481 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 156.00 | 47 352.00 | | 507 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 891.00 | 47 352.00 | | 476 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 674.00 | | 9 939.00 | 55 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 674.00 | | 9 939.00 | 55 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 555.00 | 32 355.00 | | 32 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 998.00 | 311 998.00 | | 311 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 412.00 | 4 071.00 | 341.00 | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 499.00 | 351 499.00 | | 351 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594 499.00 | 1 594 499.00 | | 1 594 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 835.00 | 1 594 499.00 | | 1 619 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 087.00 | 754 746.00 | 341.00 | 755 087.00 |