| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 855.00 | 20 738.00 | 12 117.00 | 32 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | 6 982.00 | 1 448.00 | 8 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 740.00 | 28 210.00 | 73 530.00 | 101 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 560.00 | | 655 560.00 | 655 560.00 |
BZ Autres créances | 152 922.00 | | 152 922.00 | 152 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 887.00 | | 870 887.00 | 870 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 627.00 | 28 210.00 | 944 417.00 | 972 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 390 797.00 | 327 753.00 | | 390 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 361.00 | 63 044.00 | | 90 361.00 |
DL TOTAL (I) | 492 175.00 | 401 814.00 | | 492 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 221.00 | 34 267.00 | | 54 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 032.00 | 562 449.00 | | 241 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 63 253.00 | | 74 628.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 79 583.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 242.00 | 739 551.00 | | 452 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 417.00 | 1 141 365.00 | | 944 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 032.00 | 241 032.00 | | 241 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 515.00 | 817 515.00 | | 817 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 458.00 | 825 457.00 | | 825 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 242.00 | 452 242.00 | | 452 242.00 |