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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 337.00 | 28 807.00 | 8 530.00 | 37 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | 7 222.00 | 2 183.00 | 9 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 697.00 | 36 520.00 | 70 177.00 | 106 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 092.00 | | 870 092.00 | 870 092.00 |
BZ Autres créances | 550 466.00 | | 550 466.00 | 550 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 861.00 | | 282 861.00 | 282 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 993.00 | | 1 733 993.00 | 1 733 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 690.00 | 36 520.00 | 1 804 170.00 | 1 840 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 015.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 401 158.00 | 390 797.00 | | 401 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 109.00 | 90 361.00 | | 57 109.00 |
DL TOTAL (I) | 469 269.00 | 492 175.00 | | 469 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 011.00 | 241 032.00 | | 818 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 000.00 | 74 628.00 | | 87 000.00 |
EA Autres dettes | 95 515.00 | 340.00 | | 95 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 976.00 | 82 022.00 | | 226 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 901.00 | 452 242.00 | | 1 334 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 170.00 | 944 417.00 | | 1 804 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 901.00 | | | 1 334 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 210.00 | 8 310.00 | | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 720.00 | 8 310.00 | | 27 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 011.00 | 818 011.00 | | 818 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 976.00 | 226 976.00 | | 226 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427 895.00 | 1 427 895.00 | | 1 427 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 338.00 | 1 435 337.00 | | 1 435 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 901.00 | 1 334 901.00 | | 1 334 901.00 |