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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 352.00 | 34 585.00 | 3 767.00 | 38 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 201.00 | 8 331.00 | 3 870.00 | 12 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 869.00 | 43 406.00 | 65 462.00 | 108 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 225.00 | 29 584.00 | 572 641.00 | 602 225.00 |
BZ Autres créances | 470 443.00 | | 470 443.00 | 470 443.00 |
CF Disponibilités | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 906.00 | 29 584.00 | 1 148 322.00 | 1 177 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 774.00 | 72 990.00 | 1 213 784.00 | 1 286 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 458 268.00 | 401 158.00 | | 458 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | 57 109.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 470 104.00 | 469 269.00 | | 470 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 637.00 | 107 399.00 | | 90 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 085.00 | 818 011.00 | | 404 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 804.00 | 87 000.00 | | 118 804.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 95 515.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 226 976.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 680.00 | 1 334 901.00 | | 743 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 784.00 | 1 804 170.00 | | 1 213 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 680.00 | 1 334 901.00 | | 743 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 520.00 | 6 886.00 | | 36 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 030.00 | 6 886.00 | | 36 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 085.00 | 404 085.00 | | 404 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 012.00 | 1 080 012.00 | | 1 080 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 815.00 | 1 085 815.00 | | 1 085 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 680.00 | 743 680.00 | | 743 680.00 |