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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 926.00 | 35 367.00 | 3 559.00 | 38 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 961.00 | 9 629.00 | 5 332.00 | 14 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 202.00 | 45 486.00 | 66 716.00 | 112 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 185.00 | 25 334.00 | 346 851.00 | 372 185.00 |
BZ Autres créances | 310 487.00 | | 310 487.00 | 310 487.00 |
CF Disponibilités | 287 789.00 | | 287 789.00 | 287 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 591.00 | 25 334.00 | 958 257.00 | 983 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 793.00 | 70 820.00 | 1 024 973.00 | 1 095 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 459 103.00 | 458 268.00 | | 459 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 693.00 | 835.00 | | 38 693.00 |
DL TOTAL (I) | 508 797.00 | 470 104.00 | | 508 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 404.00 | 90 637.00 | | 38 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 231.00 | 404 085.00 | | 274 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 696.00 | 118 804.00 | | 85 696.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 154.00 | | 2 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 801.00 | 130 000.00 | | 115 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 176.00 | 743 680.00 | | 516 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 973.00 | 1 213 784.00 | | 1 024 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 406.00 | 6 982.00 | 4 903.00 | 43 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 916.00 | 6 982.00 | 4 903.00 | 42 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 584.00 | | 4 250.00 | 29 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 584.00 | | 4 250.00 | 29 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 584.00 | | 4 250.00 | 29 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 231.00 | 274 231.00 | | 274 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 380.00 | 686 380.00 | | 686 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 183.00 | 692 183.00 | | 692 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 176.00 | 516 176.00 | | 516 176.00 |