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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 446.00 | 3 233.00 | 19 213.00 | 22 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 255.00 | 111 806.00 | 29 449.00 | 141 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 936.00 | 82 619.00 | 39 317.00 | 121 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 345.00 | 197 657.00 | 92 688.00 | 290 345.00 |
BT Marchandises | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 982.00 | 5 977.00 | 910 005.00 | 915 982.00 |
BZ Autres créances | 84 702.00 | | 84 702.00 | 84 702.00 |
CF Disponibilités | 277 978.00 | | 277 978.00 | 277 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 374.00 | 5 977.00 | 1 496 398.00 | 1 502 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 720.00 | 203 634.00 | 1 589 086.00 | 1 792 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 557.00 | 335 005.00 | | 413 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 101.00 | 78 552.00 | | 35 101.00 |
DL TOTAL (I) | 492 658.00 | 457 557.00 | | 492 658.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 484.00 | 14 946.00 | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 988.00 | 685 346.00 | | 663 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 348.00 | 141 708.00 | | 142 348.00 |
EA Autres dettes | 270 608.00 | 3 946.00 | | 270 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 428.00 | 845 946.00 | | 1 093 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 086.00 | 1 306 503.00 | | 1 589 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 865.00 | 831 000.00 | | 964 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 035.00 | 1 559.00 | 1 884 594.00 | 1 883 035.00 |
FD Production vendue biens | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 943 706.00 | 17 252.00 | 960 958.00 | 943 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 202.00 | 18 811.00 | 2 846 013.00 | 2 827 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 607.00 | 14 434.00 | | 24 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | 206.00 | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 4 091.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 4 091.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | 33 517.00 | | 18 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 042.00 | 2 752 102.00 | | 2 872 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 942.00 | 2 673 550.00 | | 2 836 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 101.00 | 78 552.00 | | 35 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 644.00 | 19 608.00 | | 25 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 224.00 | | 40 005.00 | 267 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 883.00 | 290 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 883.00 | 263 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | 20 416.00 | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 249.00 | | 17 824.00 | 262 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 1 765.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 232.00 | 18 564.00 | 139.00 | 179 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 203.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 202.00 | 17 362.00 | 139.00 | 177 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | 3 883.00 | | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | 3 883.00 | | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093.00 | 3 883.00 | | 5 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 988.00 | 551 909.00 | 16 375.00 | 663 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 608.00 | 270 608.00 | | 270 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 908 817.00 | 851 320.00 | 57 497.00 | 908 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 165.00 | 4 660.00 | 2 505.00 | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VC Groupe et associés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VP Divers | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 860.00 | 18 782.00 | 78.00 | 18 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 856.00 | 962 776.00 | 60 080.00 | 1 022 856.00 |
VW T.V.A. | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 944.00 | 964 865.00 | 16 375.00 | 1 076 944.00 |