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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 446.00 | 5 274.00 | 17 172.00 | 22 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 955.00 | 118 014.00 | 22 940.00 | 140 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 585.00 | 92 033.00 | 40 552.00 | 132 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 695.00 | 215 322.00 | 85 374.00 | 300 695.00 |
BT Marchandises | 224 343.00 | | 224 343.00 | 224 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 138.00 | 3 930.00 | 422 208.00 | 426 138.00 |
BZ Autres créances | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
CF Disponibilités | 177 755.00 | | 177 755.00 | 177 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 752.00 | 3 930.00 | 924 822.00 | 928 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 447.00 | 219 252.00 | 1 010 196.00 | 1 229 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 658.00 | 413 557.00 | | 448 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 640.00 | 35 101.00 | | -109 640.00 |
DL TOTAL (I) | 383 018.00 | 492 658.00 | | 383 018.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 932.00 | 16 484.00 | | 17 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 467.00 | 663 988.00 | | 500 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 079.00 | 142 348.00 | | 103 079.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 270 608.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 178.00 | 1 093 428.00 | | 624 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 196.00 | 1 589 086.00 | | 1 010 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 246.00 | 964 865.00 | | 606 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 432.00 | 1 163.00 | 1 892 595.00 | 1 891 432.00 |
FD Production vendue biens | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 772 874.00 | 5 922.00 | 778 796.00 | 772 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 521.00 | 7 085.00 | 2 671 606.00 | 2 664 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 095.00 | 24 607.00 | | 30 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 402.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 417.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 417.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 681.00 | 1 417.00 | | -8 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 265.00 | 2 872 042.00 | | 2 705 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 905.00 | 2 836 942.00 | | 2 814 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 640.00 | 35 101.00 | | -109 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 060.00 | 25 644.00 | | 21 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 345.00 | | 12 695.00 | 290 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 300 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 273 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 190.00 | | 12 695.00 | 263 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 657.00 | 19 426.00 | 1 761.00 | 197 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 2 042.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 425.00 | 17 384.00 | 1 761.00 | 194 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 977.00 | | 2 047.00 | 5 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 977.00 | | 2 047.00 | 5 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | | 2 047.00 | 8 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 467.00 | 500 467.00 | | 500 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 421 429.00 | 421 429.00 | | 421 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VC Groupe et associés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VP Divers | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 364.00 | 531 364.00 | | 531 364.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 246.00 | 606 246.00 | | 606 246.00 |