| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 741.00 | 10 182.00 | 14 559.00 | 24 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 875.00 | 138 254.00 | 51 621.00 | 189 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 172.00 | 114 105.00 | 83 066.00 | 197 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 497.00 | 262 541.00 | 153 956.00 | 416 497.00 |
BT Marchandises | 230 811.00 | | 230 811.00 | 230 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 293.00 | 11 748.00 | 843 545.00 | 855 293.00 |
BZ Autres créances | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CF Disponibilités | 538 548.00 | | 538 548.00 | 538 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 565.00 | 11 748.00 | 1 663 817.00 | 1 675 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 062.00 | 274 289.00 | 1 817 773.00 | 2 092 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 043.00 | 339 018.00 | | 318 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 879.00 | 119 025.00 | | 255 879.00 |
DL TOTAL (I) | 617 922.00 | 502 043.00 | | 617 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 513.00 | 200 095.00 | | 200 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 767.00 | 665 164.00 | | 655 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 656.00 | 148 816.00 | | 160 656.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 851.00 | 1 032 007.00 | | 1 199 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 773.00 | 1 537 050.00 | | 1 817 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 913.00 | 1 014 075.00 | | 989 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 635.00 | 2 049.00 | 2 687 683.00 | 2 685 635.00 |
FD Production vendue biens | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FG Production vendue services | 1 100 202.00 | 11 384.00 | 1 111 586.00 | 1 100 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 261.00 | 13 432.00 | 3 799 694.00 | 3 786 261.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 818.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 283.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 196.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | 192.00 | | 3 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 027.00 | 192.00 | | 18 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 698.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 761.00 | -506.00 | | 11 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 716.00 | 24 333.00 | | 101 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 215.00 | 3 144 680.00 | | 3 844 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 336.00 | 3 025 655.00 | | 3 588 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 879.00 | 119 025.00 | | 255 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 476.00 | 13 752.00 | | 15 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 447.00 | | 113 732.00 | 320 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 683.00 | 416 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 683.00 | 387 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 196.00 | | 545.00 | 24 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 542.00 | | 113 187.00 | 291 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 678.00 | 29 862.00 | | 232 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 2 720.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 217.00 | 27 142.00 | | 225 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | 7 818.00 | | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | 7 818.00 | | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | 7 818.00 | 3 000.00 | 6 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 818.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 767.00 | 655 767.00 | | 655 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 841 807.00 | 841 807.00 | | 841 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VB T. V. A. | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 323.00 | 8 317.00 | 192 006.00 | 200 323.00 |
VI Groupe et associés | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 916.00 | 906 206.00 | 4 710.00 | 910 916.00 |
VW T.V.A. | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 919.00 | 989 913.00 | 192 006.00 | 1 181 919.00 |