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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AH Fonds commercial | 7 302 426.00 | 3 766 466.00 | 3 535 960.00 | 7 302 426.00 |
AN Terrains | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
AP Constructions | 235 028.00 | 102 750.00 | 132 278.00 | 235 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 025.00 | 504 466.00 | 210 558.00 | 715 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 858.00 | 1 932 107.00 | 265 751.00 | 2 197 858.00 |
BF Prêts | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 660 302.00 | 6 316 145.00 | 4 344 157.00 | 10 660 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262 564.00 | 80 894.00 | 5 181 670.00 | 5 262 564.00 |
BZ Autres créances | 4 535 270.00 | | 4 535 270.00 | 4 535 270.00 |
CF Disponibilités | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 404.00 | | 95 404.00 | 95 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 947 400.00 | 80 894.00 | 9 866 507.00 | 9 947 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 751 720.00 | 6 397 038.00 | 14 354 682.00 | 20 751 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
CU Autres participations | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 390.00 | 3 176 390.00 | | 3 176 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 639.00 | 317 639.00 | | 317 639.00 |
DG Autres réserves | 2 267 690.00 | 1 732 104.00 | | 2 267 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 246.00 | 535 587.00 | | 520 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 281 966.00 | 5 761 719.00 | | 6 281 966.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 510 006.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 510 006.00 | | |
DP Provisions pour risques | 196 621.00 | 457 461.00 | | 196 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 182.00 | 101 475.00 | | 90 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 802.00 | 558 936.00 | | 286 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 779.00 | 133 333.00 | | 1 134 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 673.00 | 192 138.00 | | 253 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 872.00 | 198 014.00 | | 246 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 916.00 | 3 216 290.00 | | 3 875 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 481.00 | 1 627 118.00 | | 1 579 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 574 296.00 | 958 194.00 | | 574 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 897.00 | 587 052.00 | | 120 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 785 914.00 | 6 920 137.00 | | 7 785 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 354 682.00 | 15 750 799.00 | | 14 354 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686 191.00 | 6 803 444.00 | | 7 686 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 849.00 | | 107 849.00 | 107 849.00 |
FG Production vendue services | 27 326 244.00 | | 27 326 244.00 | 27 326 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 434 093.00 | | 27 434 093.00 | 27 434 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 300 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 403 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 511.00 | |
GE Autres charges | | | 76 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 975 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 452.00 | 621 396.00 | | 162 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 16 328.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613 529.00 | 801 300.00 | | 2 613 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 494.00 | 474 259.00 | | 110 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561.00 | 14 613.00 | | 4 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 178 909.00 | 137 944.00 | | 2 178 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 964.00 | 626 816.00 | | 2 293 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 566.00 | 174 484.00 | | 319 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 254.00 | 192 138.00 | | 129 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 924 851.00 | 28 828 509.00 | | 30 924 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 404 605.00 | 28 292 923.00 | | 30 404 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 246.00 | 535 587.00 | | 520 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 520 605.00 | | 249 495.00 | 10 520 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 497.00 | 142 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 798.00 | 10 660 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 312 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 301.00 | 3 204 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312 781.00 | | | 7 312 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 344.00 | | 249 495.00 | 2 980 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 480.00 | | | 227 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 891.00 | 140 492.00 | 9 704.00 | 2 418 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 536.00 | 140 492.00 | 9 704.00 | 2 408 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 936.00 | 10 017.00 | 282 151.00 | 558 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 597 574.00 | 2 168 892.00 | | 1 597 574.00 |
6T Sur comptes clients | 81 127.00 | 17 511.00 | 17 744.00 | 81 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 701.00 | 2 186 403.00 | 17 744.00 | 1 678 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237 637.00 | 2 196 420.00 | 299 895.00 | 2 237 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 511.00 | 17 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 178 909.00 | 282 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 916.00 | 3 875 916.00 | | 3 875 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 296.00 | 574 296.00 | | 574 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
UP Prêts | 99 777.00 | 17 871.00 | 81 906.00 | 99 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
UX Autres créances clients | 5 136 426.00 | 5 136 426.00 | | 5 136 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
VB T. V. A. | 716 093.00 | 716 093.00 | | 716 093.00 |
VC Groupe et associés | 309 342.00 | 309 342.00 | | 309 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 084.00 | 1 018 084.00 | | 1 018 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 694.00 | 16 971.00 | 76 432.00 | 116 694.00 |
VI Groupe et associés | 253 673.00 | 253 673.00 | | 253 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596 689.00 | | | 2 596 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 761.00 | 282 761.00 | | 282 761.00 |
VP Divers | 1 078 350.00 | 1 078 350.00 | | 1 078 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073 230.00 | 1 073 230.00 | | 1 073 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 724.00 | 2 148 724.00 | | 2 148 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 022 061.00 | 9 911 109.00 | 110 952.00 | 10 022 061.00 |
VW T.V.A. | 506 251.00 | 506 251.00 | | 506 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 539 041.00 | 7 439 318.00 | 76 432.00 | 7 539 041.00 |