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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
AH Fonds commercial | 7 302 426.00 | 3 766 466.00 | 3 535 960.00 | 7 302 426.00 |
AN Terrains | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
AP Constructions | 226 508.00 | 124 517.00 | 101 991.00 | 226 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 925.00 | 748 351.00 | 500 573.00 | 1 248 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208 457.00 | 2 235 036.00 | 973 421.00 | 3 208 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 244 275.00 | 6 893 353.00 | 5 350 922.00 | 12 244 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119 418.00 | 113 388.00 | 8 006 030.00 | 8 119 418.00 |
BZ Autres créances | 5 072 821.00 | | 5 072 821.00 | 5 072 821.00 |
CF Disponibilités | 7 332 472.00 | | 7 332 472.00 | 7 332 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 090.00 | | 618 090.00 | 618 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 145 268.00 | 113 388.00 | 21 031 880.00 | 21 145 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 389 542.00 | 7 006 741.00 | 26 382 801.00 | 33 389 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
CU Autres participations | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 390.00 | 3 176 390.00 | | 3 176 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 123.00 | 317 639.00 | | 145 123.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 2 925 513.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 010.00 | -3 098 029.00 | | -1 161 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 506.00 | 3 321 513.00 | | 2 160 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 351 717.00 | 949 613.00 | | 1 351 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 636.00 | 90 182.00 | | 68 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420 353.00 | 1 039 795.00 | | 1 420 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 083 920.00 | 5 908 822.00 | | 7 083 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 112.00 | 347 458.00 | | 388 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 985.00 | 173 423.00 | | 280 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 241 855.00 | 3 577 282.00 | | 8 241 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 475.00 | 1 170 780.00 | | 1 856 475.00 |
EA Autres dettes | 4 917 442.00 | 139 069.00 | | 4 917 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 153.00 | 50 233.00 | | 33 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 801 942.00 | 11 367 068.00 | | 22 801 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 382 801.00 | 15 728 376.00 | | 26 382 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 851 942.00 | 5 567 068.00 | | 15 851 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
FG Production vendue services | 17 217 982.00 | | 17 217 982.00 | 17 217 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 290 680.00 | | 17 290 680.00 | 17 290 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 225 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 367 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 752 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 725 666.00 | |
GE Autres charges | | | 41 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 226 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 027.00 | 406 654.00 | | 190 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | 3.00 | | 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 619.00 | 38 124.00 | | 71 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 251.00 | 444 782.00 | | 262 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 050.00 | 297 801.00 | | 40 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 551.00 | 823 908.00 | | 455 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 601.00 | 1 121 800.00 | | 495 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 350.00 | -677 018.00 | | -233 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 629 447.00 | 20 959 040.00 | | 22 629 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 790 456.00 | 24 057 069.00 | | 23 790 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 010.00 | -3 098 029.00 | | -1 161 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 221 623.00 | | 75 689.00 | 12 221 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 763.00 | 182 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 037.00 | 12 244 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 4 740 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321 408.00 | | | 7 321 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705 102.00 | | 35 689.00 | 4 705 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 112.00 | | 40 000.00 | 195 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 044.00 | 285 104.00 | 261.00 | 2 842 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | 5 542.00 | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 604.00 | 279 562.00 | 261.00 | 2 828 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 039 795.00 | 1 181 217.00 | 800 658.00 | 1 039 795.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 838 264.00 | 44 069.00 | 2 479.00 | 3 838 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878 059.00 | 1 225 286.00 | 803 137.00 | 4 878 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 735.00 | 731 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455 551.00 | 71 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 241 855.00 | 8 241 855.00 | | 8 241 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917 442.00 | 4 917 442.00 | | 4 917 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 7 961 882.00 | 7 961 882.00 | | 7 961 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
VB T. V. A. | 1 117 867.00 | 1 117 867.00 | | 1 117 867.00 |
VC Groupe et associés | 177 383.00 | 177 383.00 | | 177 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 950 000.00 | | 6 950 000.00 | 6 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 388 112.00 | 388 112.00 | | 388 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 200.00 | 257 200.00 | | 257 200.00 |
VP Divers | 1 297 520.00 | 1 297 520.00 | | 1 297 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132 570.00 | 1 132 570.00 | | 1 132 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222 850.00 | 2 222 850.00 | | 2 222 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 090.00 | 618 090.00 | | 618 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 908 518.00 | 13 899 472.00 | 9 046.00 | 13 908 518.00 |
VW T.V.A. | 723 905.00 | 723 905.00 | | 723 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 520 957.00 | 15 570 957.00 | 6 950 000.00 | 22 520 957.00 |