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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
AH Fonds commercial | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 293.00 | 373 048.00 | 49 244.00 | 422 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 292.00 | 128 125.00 | 2 167.00 | 130 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 646.00 | 530 378.00 | 116 268.00 | 646 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
BN En cours de production de biens | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 908.00 | 9 699.00 | 48 209.00 | 57 908.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 273.00 | 9 699.00 | 275 574.00 | 285 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 920.00 | 540 077.00 | 391 842.00 | 931 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 434.00 | | | -14 434.00 |
DL TOTAL (I) | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 027.00 | | | 266 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 842.00 | | | 391 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 639.00 | | | 230 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 631.00 | | 49 515.00 | 611 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 646 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 552 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 570.00 | | 49 515.00 | 517 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 876.00 | 6 001.00 | 14 500.00 | 538 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 672.00 | 6 001.00 | 14 500.00 | 509 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 953.00 | 9 565.00 | 35 388.00 | 44 953.00 |
VI Groupe et associés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 870.00 | 66 840.00 | 30.00 | 66 870.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 027.00 | 230 639.00 | 35 388.00 | 266 027.00 |