| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
AH Fonds commercial | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 166.00 | 404 822.00 | 20 343.00 | 425 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 155.00 | 121 758.00 | 17 397.00 | 139 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 202.00 | 545 604.00 | 102 597.00 | 648 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BN En cours de production de biens | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 087.00 | 9 699.00 | 146 388.00 | 156 087.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 481 207.00 | | 481 207.00 | 481 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 673.00 | 9 699.00 | 732 974.00 | 742 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 875.00 | 555 303.00 | 835 572.00 | 1 390 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 289.00 | | | 276 289.00 |
DL TOTAL (I) | 484 082.00 | | | 484 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 489.00 | | | 351 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 572.00 | | | 835 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 683.00 | | | 344 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 928.00 | | 10 948.00 | 653 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 675.00 | 648 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | 83 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 255.00 | 564 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 627.00 | | 10 948.00 | 565 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 946.00 | 18 333.00 | 16 675.00 | 543 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | 4 420.00 | 23 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 502.00 | 18 333.00 | 12 255.00 | 520 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 551.00 | 96 551.00 | | 96 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 854.00 | 9 972.00 | 5 881.00 | 15 854.00 |
VI Groupe et associés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 136.00 | 160 105.00 | 30.00 | 160 136.00 |
VW T.V.A. | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 565.00 | 344 683.00 | 5 881.00 | 350 565.00 |