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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
AH Fonds commercial | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 293.00 | 384 672.00 | 37 620.00 | 422 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 292.00 | 128 801.00 | 1 490.00 | 130 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 886.00 | 536 918.00 | 103 967.00 | 640 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
BN En cours de production de biens | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 922.00 | 9 699.00 | 19 223.00 | 28 922.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 127 669.00 | | 127 669.00 | 127 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 386.00 | 9 699.00 | 270 687.00 | 280 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 273.00 | 546 617.00 | 374 655.00 | 921 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | -14 434.00 | | | -14 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
DL TOTAL (I) | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 607.00 | | | 233 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 655.00 | | | 374 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 216.00 | | | 203 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 646.00 | | | 646 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 640 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 760.00 | 88 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 585.00 | | | 552 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 378.00 | 12 300.00 | 5 760.00 | 530 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 204.00 | | 5 760.00 | 29 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 174.00 | 12 300.00 | | 501 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 388.00 | 9 699.00 | 25 688.00 | 35 388.00 |
VI Groupe et associés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 024.00 | 50 994.00 | 30.00 | 51 024.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 905.00 | 203 216.00 | 25 688.00 | 228 905.00 |