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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
AH Fonds commercial | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 297.00 | 394 507.00 | 29 790.00 | 424 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 329.00 | 125 994.00 | 15 335.00 | 141 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 928.00 | 543 946.00 | 109 981.00 | 653 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BN En cours de production de biens | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 771.00 | 9 699.00 | 10 072.00 | 19 771.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 317 740.00 | | 317 740.00 | 317 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 211.00 | 9 699.00 | 449 512.00 | 459 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 139.00 | 553 645.00 | 559 494.00 | 1 113 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 798.00 | | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
DL TOTAL (I) | 207 792.00 | | | 207 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 135.00 | | | 128 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 701.00 | | | 351 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 494.00 | | | 559 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 847.00 | | | 330 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 886.00 | | 24 148.00 | 640 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 106.00 | 653 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 106.00 | 565 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 585.00 | | 24 148.00 | 552 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 918.00 | 18 133.00 | 11 106.00 | 536 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 474.00 | 18 133.00 | 11 106.00 | 513 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 688.00 | 9 834.00 | 15 854.00 | 25 688.00 |
VI Groupe et associés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 425.00 | 23 395.00 | 30.00 | 23 425.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 701.00 | 330 847.00 | 15 854.00 | 346 701.00 |