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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 965.00 | 40 532.00 | 21 432.00 | 61 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 133.00 | 24 800.00 | 6 333.00 | 31 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 794.00 | 85 027.00 | 1 717 766.00 | 1 802 794.00 |
BT Marchandises | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
BZ Autres créances | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
CF Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 076.00 | | 249 076.00 | 249 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 871.00 | 85 027.00 | 1 966 843.00 | 2 051 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 884 045.00 | 839 708.00 | | 884 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 950.00 | 104 337.00 | | 130 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 996.00 | 1 230 045.00 | | 1 300 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 947.00 | 561 663.00 | | 504 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 124.00 | 61 922.00 | | 62 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 046.00 | 101 872.00 | | 72 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 728.00 | 54 597.00 | | 26 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 845.00 | 780 054.00 | | 665 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 843.00 | 2 010 102.00 | | 1 966 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 167.00 | 275 108.00 | | 218 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
UX Autres créances clients | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 948.00 | 57 268.00 | 234 708.00 | 504 948.00 |
VI Groupe et associés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VP Divers | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 770.00 | 119 636.00 | 31 134.00 | 150 770.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 847.00 | 218 168.00 | 234 708.00 | 665 847.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |