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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 965.00 | 35 632.00 | 26 332.00 | 61 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 133.00 | 24 800.00 | 6 333.00 | 31 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 794.00 | 80 127.00 | 1 722 666.00 | 1 802 794.00 |
BT Marchandises | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BZ Autres créances | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
CF Disponibilités | 72 845.00 | | 72 845.00 | 72 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 436.00 | | 287 436.00 | 287 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 230.00 | 80 127.00 | 2 010 102.00 | 2 090 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 839 708.00 | 838 587.00 | | 839 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 337.00 | 107 871.00 | | 104 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 045.00 | 1 232 458.00 | | 1 230 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 663.00 | 330 769.00 | | 561 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 922.00 | 290 718.00 | | 61 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 872.00 | 95 247.00 | | 101 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 597.00 | 38 626.00 | | 54 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 055.00 | 755 361.00 | | 780 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 102.00 | 1 987 820.00 | | 2 010 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 108.00 | 569 939.00 | | 275 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 134.00 | 14 462.00 | 16 672.00 | 31 134.00 |
UX Autres créances clients | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 664.00 | 56 716.00 | 232 444.00 | 561 664.00 |
VI Groupe et associés | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VP Divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 953.00 | 104 281.00 | 16 672.00 | 120 953.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 056.00 | 287 109.00 | 232 444.00 | 792 056.00 |