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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 843.00 | 59 517.00 | 8 326.00 | 67 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 902.00 | 79 212.00 | 1 704 689.00 | 1 783 902.00 |
BT Marchandises | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BZ Autres créances | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CF Disponibilités | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 264.00 | | 251 264.00 | 251 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 167.00 | 79 212.00 | 1 955 955.00 | 2 035 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 828.00 | 1 061 615.00 | | 1 102 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 389.00 | 101 212.00 | | 118 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 217.00 | 1 448 828.00 | | 1 507 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 518.00 | 362 476.00 | | 303 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 234.00 | 45 947.00 | | 31 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 169.00 | 75 510.00 | | 84 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 815.00 | 22 532.00 | | 29 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 736.00 | 506 465.00 | | 448 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 955.00 | 1 955 296.00 | | 1 955 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 751.00 | 202 949.00 | | 204 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
UX Autres créances clients | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 519.00 | 59 532.00 | 243 986.00 | 303 519.00 |
VI Groupe et associés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 038.00 | 94 674.00 | 6 364.00 | 101 038.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 738.00 | 204 751.00 | 243 986.00 | 448 738.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |