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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 775.00 | 55 640.00 | 11 134.00 | 66 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 804.00 | 75 335.00 | 1 707 468.00 | 1 782 804.00 |
BT Marchandises | 118 181.00 | | 118 181.00 | 118 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CF Disponibilités | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 827.00 | | 247 827.00 | 247 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 631.00 | 75 335.00 | 1 955 296.00 | 2 030 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 615.00 | 1 027 734.00 | | 1 061 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 212.00 | 93 880.00 | | 101 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 828.00 | 1 407 615.00 | | 1 448 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 476.00 | 405 342.00 | | 362 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 947.00 | 38 781.00 | | 45 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | 56 422.00 | | 75 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 532.00 | 38 979.00 | | 22 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 465.00 | 539 524.00 | | 506 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 296.00 | 1 947 141.00 | | 1 955 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 949.00 | 539 525.00 | | 202 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 477.00 | 58 958.00 | 241 632.00 | 362 477.00 |
VI Groupe et associés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 678.00 | 82 344.00 | 6 334.00 | 88 678.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 468.00 | 202 949.00 | 241 632.00 | 506 468.00 |