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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 662.00 | 100 003.00 | 9 659.00 | 109 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 047.00 | 5 710.00 | 20 338.00 | 26 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 989.00 | 247 954.00 | 81 035.00 | 328 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 698.00 | 353 667.00 | 111 031.00 | 464 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BT Marchandises | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 599 975.00 | | 599 975.00 | 599 975.00 |
CF Disponibilités | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 349.00 | | 738 349.00 | 738 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 047.00 | 353 667.00 | 849 380.00 | 1 203 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 398.00 | 382 239.00 | | 412 398.00 |
DL TOTAL (I) | 420 398.00 | 390 239.00 | | 420 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 924.00 | 465 994.00 | | 364 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 934.00 | 73 112.00 | | 53 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 981.00 | 549 199.00 | | 428 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 380.00 | 939 439.00 | | 849 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 981.00 | 549 199.00 | | 428 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 642.00 | | 26 097.00 | 450 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 464 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 464 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 642.00 | | 26 097.00 | 450 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 376.00 | 27 332.00 | 12 041.00 | 338 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 376.00 | 27 332.00 | 12 041.00 | 338 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 924.00 | 364 924.00 | | 364 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VC Groupe et associés | 567 297.00 | 567 297.00 | | 567 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 417.00 | 628 417.00 | | 628 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 981.00 | 428 981.00 | | 428 981.00 |