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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 982.00 | 109 906.00 | 18 076.00 | 127 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 649.00 | 18 114.00 | 11 536.00 | 29 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 025.00 | 278 583.00 | 137 442.00 | 416 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 657.00 | 406 604.00 | 167 053.00 | 573 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BZ Autres créances | 445 712.00 | | 445 712.00 | 445 712.00 |
CF Disponibilités | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 076.00 | | 539 076.00 | 539 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 732.00 | 406 604.00 | 706 129.00 | 1 112 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 771.00 | 421 403.00 | | 307 771.00 |
DL TOTAL (I) | 315 771.00 | 429 403.00 | | 315 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 720.00 | 282 632.00 | | 325 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 618.00 | 47 813.00 | | 47 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 990.00 | 10 093.00 | | 16 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 357.00 | 340 539.00 | | 390 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 129.00 | 769 942.00 | | 706 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 357.00 | 340 539.00 | | 390 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 397.00 | | 117 926.00 | 494 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 666.00 | 573 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 666.00 | 573 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 397.00 | | 117 926.00 | 494 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 708.00 | 39 400.00 | 20 504.00 | 387 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 708.00 | 39 400.00 | 20 504.00 | 387 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 720.00 | 325 720.00 | | 325 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VC Groupe et associés | 398 848.00 | 398 848.00 | | 398 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 670.00 | 475 670.00 | | 475 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 357.00 | 390 357.00 | | 390 357.00 |